Simulation Settings
Period: January 1800 - March 2026 (~226 years)
Consolidated Returns as of 31 March 2026
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Stocks/Bonds 20/80 Portfolio
1.00$
Invested Capital
April 1996
April 1996
5.02$
Final Capital
March 2026
March 2026
5.53%
Yearly Return
4.94%
Std Deviation
-16.57%
Max Drawdown
33months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
April 1996
April 1996
2.36$
Final Capital
March 2026
March 2026
2.91%
Yearly Return
4.94%
Std Deviation
-24.58%
Max Drawdown
63months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1800
January 1800
417.19 K$
Final Capital
March 2026
March 2026
5.89%
Yearly Return
4.59%
Std Deviation
-27.21%
Max Drawdown
57months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1800
January 1800
14.86 K$
Final Capital
March 2026
March 2026
4.34%
Yearly Return
4.59%
Std Deviation
-46.65%
Max Drawdown
126months
Recovery Period
Gyroscopic Investing Desert Portfolio
1.00$
Invested Capital
April 1996
April 1996
7.13$
Final Capital
March 2026
March 2026
6.77%
Yearly Return
5.52%
Std Deviation
-14.72%
Max Drawdown
27months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
April 1996
April 1996
3.36$
Final Capital
March 2026
March 2026
4.12%
Yearly Return
5.52%
Std Deviation
-21.07%
Max Drawdown
47months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1800
January 1800
446.29 K$
Final Capital
March 2026
March 2026
5.92%
Yearly Return
5.27%
Std Deviation
-33.15%
Max Drawdown
48months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1800
January 1800
15.90 K$
Final Capital
March 2026
March 2026
4.37%
Yearly Return
5.27%
Std Deviation
-46.37%
Max Drawdown
121months
Recovery Period
As of March 2026, in the previous 30 Years, the Stocks/Bonds 20/80 Portfolio obtained a 5.53% compound annual return, with a 4.94% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -16.57% that required 33 months to be recovered.
As of March 2026, in the previous 30 Years, the Gyroscopic Investing Desert Portfolio obtained a 6.77% compound annual return, with a 5.52% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -14.72% that required 27 months to be recovered.
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Content is for informational, educational, illustrative, and entertainment purposes only.
Table of contents
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 20.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 80.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 60.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 10.00 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
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Portfolio Returns as of Mar 31, 2026
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stocks/Bonds 20/80 |
1 $ | 5.02 $ | 402.46% | 5.53% |
|
|
Desert Portfolio Gyroscopic Investing |
1 $ | 7.13 $ | 613.20% | 6.77% |
| Apr 1996 | Mar 2026 |
Loading data
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stocks/Bonds 20/80 |
1 $ | 2.36 $ | 136.49% | 2.91% |
|
|
Desert Portfolio Gyroscopic Investing |
1 $ | 3.36 $ | 235.69% | 4.12% |
| Apr 1996 | Mar 2026 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stocks/Bonds 20/80 |
1 $ | 417 194.05 $ | 41 719 304.82% | 5.89% |
|
|
Desert Portfolio Gyroscopic Investing |
1 $ | 446 285.91 $ | 44 628 491.37% | 5.92% |
| Jan 1800 | Mar 2026 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stocks/Bonds 20/80 |
1 $ | 14 862.30 $ | 1 486 130.29% | 4.34% |
|
|
Desert Portfolio Gyroscopic Investing |
1 $ | 15 898.68 $ | 1 589 768.43% | 4.37% |
| Jan 1800 | Mar 2026 |
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| Return (%) as of Mar 31, 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (3M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~226Y) |
|||
|
|
Stocks/Bonds 20/80
-- Market Benchmark |
-0.76 | -2.39 | 0.46 | 6.91 | 2.51 | 4.16 | 5.53 | 5.89 | |
|
|
Desert Portfolio
Gyroscopic Investing |
-0.38 | -3.65 | 2.47 | 12.84 | 6.01 | 6.52 | 6.77 | 5.92 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Mar 31, 2026
The following metrics, updated as of 31 March 2026, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 April 2025 - 31 March 2026 (1 year)
Period: 1 April 2021 - 31 March 2026 (5 years)
Period: 1 April 2016 - 31 March 2026 (10 years)
Period: 1 April 1996 - 31 March 2026 (30 years)
Period: 1 January 1800 - 31 March 2026 (~226 years)
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| Stocks/Bonds 20/80 | Desert Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gyroscopic Investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 20% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.91 | 12.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 3.46 | 9.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.39 | -3.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 1* | 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -0.24 | -3.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 5* | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 3.83 | 5.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.76 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.94 | 1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.67 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.81 | 2.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.90 | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2025 - 31 March 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stocks/Bonds 20/80 | Desert Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gyroscopic Investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 20% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 2.51 | 6.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | -1.92 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -16.57 | -14.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 33 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -16.57 | -14.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 33 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 41 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.51 | 7.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.10 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -0.14 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.32 | 5.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.33 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.15 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2021 - 31 March 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stocks/Bonds 20/80 | Desert Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gyroscopic Investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 20% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.16 | 6.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 0.80 | 3.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -16.57 | -14.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 33 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -16.57 | -14.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 33 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 50 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.14 | 6.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.33 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.44 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.25 | 3.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.68 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.25 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2016 - 31 March 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stocks/Bonds 20/80 | Desert Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gyroscopic Investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 20% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.53 | 6.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 2.91 | 4.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -16.57 | -14.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 33 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -16.57 | -14.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 33 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 50 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 4.94 | 5.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.67 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.89 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.21 | 2.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.12 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.33 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 1996 - 31 March 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stocks/Bonds 20/80 | Desert Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gyroscopic Investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 20% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.89 | 5.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.34 | 4.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -27.21 | -33.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 57 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -27.21 | -33.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 57 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 138 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 4.59 | 5.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.36 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.51 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.15 | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.28 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.22 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1800 - 31 March 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 April 1996 - 31 March 2026 (30 years)
Period: 1 January 1800 - 31 March 2026 (~226 years)
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| Stocks/Bonds 20/80 | Desert Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -16.57 | 33 | Jan 2022 Sep 2024 |
|||
| -14.72 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -10.15 | 19 | Mar 2008 Sep 2009 |
|||
| -8.42 | 15 | May 2008 Jul 2009 |
|||
| -4.42 | 3 | Jul 1998 Sep 1998 |
|||
| -3.94 | 13 | Feb 2001 Feb 2002 |
|||
| -3.92 | 3 | Feb 2020 Apr 2020 |
|||
| -3.65 | 1* | Mar 2026 In progress |
|||
| -3.56 | 3 | Feb 2020 Apr 2020 |
|||
| -3.44 | 7 | Apr 2004 Oct 2004 |
|||
| -3.24 | 2 | Sep 2011 Oct 2011 |
|||
| -2.91 | 3 | Feb 1999 Apr 1999 |
|||
| -2.78 | 3 | Apr 2000 Jun 2000 |
|||
| -2.77 | 5 | Sep 2018 Jan 2019 |
|||
| -2.70 | 6 | May 1999 Oct 1999 |
|||
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| Stocks/Bonds 20/80 | Desert Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -33.15 | 48 | Sep 1929 Aug 1933 |
|||
| -27.21 | 57 | Jan 1839 Sep 1843 |
|||
| -18.94 | 36 | Jun 1930 May 1933 |
|||
| -16.57 | 33 | Jan 2022 Sep 2024 |
|||
| -16.03 | 34 | Mar 1937 Dec 1939 |
|||
| -14.72 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -11.08 | 19 | May 1969 Nov 1970 |
|||
| -10.61 | 11 | Mar 1974 Jan 1975 |
|||
| -10.15 | 19 | Mar 2008 Sep 2009 |
|||
| -10.14 | 20 | Mar 1937 Oct 1938 |
|||
| -9.99 | 4 | Feb 1980 May 1980 |
|||
| -9.55 | 19 | Jul 1895 Jan 1897 |
|||
| -9.36 | 20 | Aug 1895 Mar 1897 |
|||
| -8.60 | 20 | Oct 1906 May 1908 |
|||
| -8.49 | 14 | Sep 1987 Oct 1988 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1800 - 31 March 2026 (~226 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Stocks/Bonds 20/80 | Desert Portfolio | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2026 |
-0.76 | -2.39 | -0.38 | -3.65 |
| 2025 |
9.09 | -1.15 | 15.67 | -0.40 |
| 2024 |
5.87 | -2.83 | 10.90 | -2.08 |
| 2023 |
9.53 | -5.62 | 11.64 | -4.01 |
| 2022 |
-14.39 | -16.57 | -11.64 | -14.72 |
| 2021 |
3.64 | -1.82 | 5.76 | -2.29 |
| 2020 |
10.38 | -3.92 | 12.96 | -3.56 |
| 2019 |
13.20 | -0.07 | 14.41 | -0.95 |
| 2018 |
-1.13 | -2.67 | -0.94 | -2.77 |
| 2017 |
7.10 | -0.02 | 8.38 | -0.12 |
| 2016 |
4.58 | -2.40 | 5.39 | -2.63 |
| 2015 |
0.52 | -1.90 | 0.02 | -2.57 |
| 2014 |
7.16 | -0.89 | 5.45 | -1.59 |
| 2013 |
5.01 | -2.56 | 6.10 | -2.64 |
| 2012 |
5.82 | -0.62 | 6.70 | -2.16 |
| 2011 |
6.53 | -0.88 | 6.23 | -3.24 |
| 2010 |
8.44 | -0.76 | 11.95 | -1.56 |
| 2009 |
8.69 | -5.67 | 10.05 | -5.76 |
| 2008 |
-1.91 | -8.42 | -2.92 | -8.78 |
| 2007 |
6.61 | -0.76 | 10.64 | -0.86 |
| 2006 |
6.55 | -1.09 | 8.85 | -1.61 |
| 2005 |
3.18 | -1.84 | 5.06 | -1.48 |
| 2004 |
5.95 | -2.58 | 6.34 | -3.44 |
| 2003 |
9.33 | -2.13 | 12.64 | -1.46 |
| 2002 |
2.51 | -2.13 | 4.90 | -2.20 |
| 2001 |
4.55 | -1.99 | 1.31 | -3.94 |
| 2000 |
7.00 | -2.23 | 4.70 | -2.78 |
| 1999 |
4.16 | -2.17 | 5.12 | -2.91 |
| 1998 |
11.52 | -2.15 | 13.26 | -4.42 |
| 1997 |
13.75 | -1.70 | 12.53 | -2.44 |
| 1996 |
7.06 | -1.44 | 6.98 | -2.04 |
| 1995 |
21.70 | 0.00 | 23.10 | 0.00 |
| 1994 |
-2.16 | -5.50 | -2.86 | -5.63 |
| 1993 |
9.87 | -1.10 | 11.81 | -1.14 |
| 1992 |
7.53 | -1.25 | 6.83 | -2.19 |
| 1991 |
18.68 | -1.05 | 18.44 | -1.44 |
| 1990 |
5.70 | -3.09 | 3.54 | -3.71 |
| 1989 |
16.54 | -0.87 | 16.86 | -1.08 |
| 1988 |
9.35 | -2.17 | 6.82 | -1.71 |
| 1987 |
1.75 | -6.14 | 4.17 | -8.49 |
| 1986 |
15.00 | -3.14 | 15.33 | -2.55 |
| 1985 |
24.05 | -1.20 | 23.33 | -1.21 |
| 1984 |
12.45 | -5.25 | 7.73 | -4.82 |
| 1983 |
8.71 | -2.55 | 8.30 | -2.24 |
| 1982 |
29.01 | -2.01 | 26.32 | -3.26 |
| 1981 |
6.70 | -4.80 | 1.14 | -7.38 |
| 1980 |
8.94 | -7.35 | 13.20 | -9.99 |
| 1979 |
9.13 | -6.01 | 23.14 | -5.87 |
| 1978 |
2.61 | -3.91 | 6.93 | -4.01 |
| 1977 |
0.16 | -3.03 | 1.88 | -2.73 |
| 1976 |
16.30 | -1.12 | 15.78 | -1.19 |
| 1975 |
13.45 | -3.39 | 13.28 | -5.90 |
| 1974 |
-1.00 | -7.35 | 1.69 | -10.61 |
| 1973 |
-0.06 | -4.25 | 4.52 | -2.49 |
| 1972 |
5.70 | -0.85 | 11.82 | -0.45 |
| 1971 |
11.12 | -6.85 | 12.65 | -4.66 |
| 1970 |
14.75 | -7.32 | 12.37 | -7.35 |
| 1969 |
-3.75 | -6.02 | -5.97 | -8.03 |
| 1968 |
5.00 | -3.25 | 7.55 | -2.19 |
| 1967 |
5.05 | -2.41 | 7.92 | -2.06 |
| 1966 |
2.23 | -5.06 | 0.34 | -5.94 |
| 1965 |
3.42 | -0.76 | 4.73 | -1.03 |
| 1964 |
6.40 | -0.13 | 7.24 | -0.32 |
| 1963 |
5.54 | -0.77 | 7.30 | -1.00 |
| 1962 |
2.64 | -4.17 | 0.50 | -6.18 |
| 1961 |
6.45 | -1.47 | 8.58 | -1.52 |
| 1960 |
10.61 | -1.16 | 8.43 | -1.54 |
| 1959 |
1.20 | -2.43 | 2.81 | -2.68 |
| 1958 |
6.71 | -1.94 | 11.74 | -0.94 |
| 1957 |
4.87 | -2.64 | 2.18 | -3.74 |
| 1956 |
0.46 | -2.85 | 1.63 | -3.23 |
| 1955 |
4.53 | -0.46 | 7.22 | -0.52 |
| 1954 |
12.38 | -1.01 | 16.77 | -1.29 |
| 1953 |
3.04 | -3.52 | 1.55 | -4.32 |
| 1952 |
4.52 | -1.67 | 5.05 | -1.76 |
| 1951 |
4.19 | -2.28 | 6.18 | -2.19 |
| 1950 |
5.97 | -1.39 | 8.93 | -1.90 |
| 1949 |
7.50 | -0.52 | 8.23 | -1.05 |
| 1948 |
2.55 | -2.14 | 2.04 | -3.26 |
| 1947 |
0.41 | -2.01 | 2.08 | -1.75 |
| 1946 |
-0.68 | -5.01 | -1.19 | -7.09 |
| 1945 |
11.74 | -0.47 | 14.80 | -0.95 |
| 1944 |
6.06 | -0.20 | 7.66 | -0.40 |
| 1943 |
7.56 | -1.84 | 10.14 | -2.72 |
| 1942 |
4.38 | -2.52 | 5.79 | -3.76 |
| 1941 |
-0.23 | -3.96 | -1.40 | -4.91 |
| 1940 |
2.01 | -6.24 | 0.28 | -8.12 |
| 1939 |
2.95 | -2.25 | 2.55 | -3.58 |
| 1938 |
9.18 | -5.26 | 11.07 | -7.87 |
| 1937 |
-5.47 | -7.37 | -9.33 | -11.51 |
| 1936 |
10.35 | -1.34 | 12.80 | -2.18 |
| 1935 |
12.39 | -0.51 | 16.19 | -1.56 |
| 1934 |
6.29 | -2.22 | 5.87 | -3.60 |
| 1933 |
13.83 | -4.78 | 24.58 | -6.82 |
| 1932 |
8.09 | -5.48 | 4.75 | -11.02 |
| 1931 |
-10.48 | -13.55 | -14.48 | -18.82 |
| 1930 |
0.53 | -4.69 | -3.87 | -9.84 |
| 1929 |
1.14 | -5.50 | -0.87 | -10.20 |
| 1928 |
6.99 | -1.64 | 11.04 | -1.69 |
| 1927 |
10.90 | -0.83 | 13.17 | -1.35 |
| 1926 |
6.06 | -1.10 | 6.25 | -2.21 |
| 1925 |
7.69 | -1.29 | 9.62 | -1.97 |
| 1924 |
11.71 | -0.11 | 12.81 | -0.53 |
| 1923 |
4.04 | -1.81 | 3.83 | -3.40 |
| 1922 |
10.22 | -1.08 | 12.02 | -1.47 |
| 1921 |
12.53 | -1.28 | 10.91 | -2.31 |
| 1920 |
-2.63 | -4.36 | -4.08 | -4.57 |
| 1919 |
5.70 | -1.88 | 7.21 | -2.63 |
| 1918 |
7.31 | -0.63 | 8.21 | -0.86 |
| 1917 |
-5.08 | -5.08 | -6.61 | -6.61 |
| 1916 |
4.53 | -0.64 | 4.61 | -0.73 |
| 1915 |
11.23 | -0.64 | 13.09 | -0.63 |
| 1914 |
4.10 | -2.03 | 2.24 | -4.37 |
| 1913 |
2.14 | -1.72 | 0.88 | -1.69 |
| 1912 |
2.68 | -0.77 | 3.08 | -1.23 |
| 1911 |
3.97 | -1.88 | 3.48 | -2.91 |
| 1910 |
2.66 | -0.84 | 1.46 | -2.32 |
| 1909 |
4.37 | -0.57 | 5.68 | -0.54 |
| 1908 |
17.01 | -0.21 | 18.68 | -0.40 |
| 1907 |
-5.10 | -5.87 | -7.48 | -7.79 |
| 1906 |
0.70 | -2.35 | 0.61 | -3.23 |
| 1905 |
4.77 | -1.63 | 6.76 | -1.92 |
| 1904 |
11.09 | -0.64 | 13.11 | -0.82 |
| 1903 |
-1.70 | -4.31 | -3.84 | -6.90 |
| 1902 |
2.43 | -3.06 | 3.02 | -2.49 |
| 1901 |
5.34 | -2.36 | 6.91 | -2.80 |
| 1900 |
7.24 | -1.40 | 8.52 | -1.39 |
| 1899 |
0.41 | -2.47 | 0.85 | -2.91 |
| 1898 |
9.58 | -5.44 | 11.56 | -4.68 |
| 1897 |
8.74 | -0.88 | 9.58 | -0.87 |
| 1896 |
3.90 | -5.00 | 3.39 | -5.61 |
| 1895 |
1.03 | -5.16 | 1.49 | -4.85 |
| 1894 |
5.59 | -0.91 | 4.71 | -1.07 |
| 1893 |
0.02 | -6.08 | -2.82 | -8.38 |
| 1892 |
2.91 | -0.95 | 3.08 | -1.03 |
| 1891 |
8.10 | -2.84 | 8.89 | -2.54 |
| 1890 |
-0.25 | -3.07 | -1.12 | -4.05 |
| 1889 |
3.40 | -0.84 | 3.60 | -0.90 |
| 1888 |
5.05 | -1.53 | 4.28 | -1.64 |
| 1887 |
1.03 | -2.94 | 0.66 | -3.68 |
| 1886 |
2.99 | -1.38 | 4.03 | -1.72 |
| 1885 |
10.27 | -0.77 | 12.18 | -0.80 |
| 1884 |
0.67 | -4.87 | -1.36 | -5.75 |
| 1883 |
2.34 | -1.36 | 0.92 | -1.92 |
| 1882 |
3.20 | -1.50 | 2.90 | -2.02 |
| 1881 |
2.83 | -3.42 | 2.14 | -3.73 |
| 1880 |
9.52 | -1.43 | 11.10 | -2.45 |
| 1879 |
12.21 | -0.58 | 16.53 | -0.59 |
| 1878 |
8.43 | -0.12 | 8.46 | -0.14 |
| 1877 |
2.70 | -2.64 | 1.37 | -4.98 |
| 1876 |
2.91 | -3.66 | -0.48 | -4.25 |
| 1875 |
6.26 | -2.56 | 5.68 | -1.78 |
| 1874 |
11.91 | -1.89 | 9.77 | -1.41 |
| 1873 |
2.89 | -7.49 | 1.59 | -7.83 |
| 1872 |
3.68 | -3.22 | 4.67 | -2.79 |
| 1871 |
5.34 | -1.82 | 6.19 | -1.95 |
| 1870 |
6.10 | -0.30 | 5.98 | -0.75 |
| 1869 |
6.82 | -0.86 | 4.40 | -1.81 |
| 1868 |
6.76 | -0.43 | 5.41 | -0.84 |
| 1867 |
7.59 | 0.00 | 4.82 | 0.00 |
| 1866 |
9.46 | -0.63 | 5.56 | -1.69 |
| 1865 |
2.23 | -2.22 | 5.20 | -3.27 |
| 1864 |
8.73 | -0.90 | 6.18 | -2.93 |
| 1863 |
15.66 | -0.83 | 16.85 | -1.64 |
| 1862 |
26.99 | 0.00 | 20.35 | -1.17 |
| 1861 |
4.94 | -3.53 | 4.99 | -5.40 |
| 1860 |
1.77 | -1.12 | 2.90 | -2.82 |
| 1859 |
5.14 | -2.15 | 3.56 | -0.32 |
| 1858 |
12.07 | 0.00 | 7.88 | -0.77 |
| 1857 |
0.52 | -5.35 | -0.07 | -7.88 |
| 1856 |
8.13 | 0.00 | 5.61 | -0.46 |
| 1855 |
11.64 | -0.35 | 9.59 | -1.11 |
| 1854 |
-3.45 | -3.83 | -0.44 | -2.17 |
| 1853 |
2.95 | -0.75 | 2.72 | -1.83 |
| 1852 |
14.19 | 0.00 | 10.48 | -0.09 |
| 1851 |
3.52 | -0.34 | 3.99 | -0.82 |
| 1850 |
12.20 | 0.00 | 8.16 | 0.00 |
| 1849 |
15.14 | -0.01 | 9.11 | -0.96 |
| 1848 |
19.55 | 0.00 | 7.14 | 0.00 |
| 1847 |
5.86 | -0.84 | 9.30 | -3.00 |
| 1846 |
12.40 | -0.06 | 11.90 | -0.69 |
| 1845 |
0.31 | -1.96 | 0.56 | -2.79 |
| 1844 |
7.59 | -0.44 | 6.29 | -1.02 |
| 1843 |
50.99 | 0.00 | 19.86 | -0.53 |
| 1842 |
-3.37 | -3.37 | 6.48 | -1.89 |
| 1841 |
-21.53 | -21.53 | -2.45 | -3.10 |
| 1840 |
5.38 | -0.76 | 6.35 | -0.86 |
| 1839 |
-8.91 | -9.92 | -2.74 | -6.88 |
| 1838 |
7.31 | 0.00 | 8.95 | -0.14 |
| 1837 |
3.73 | -3.46 | -1.44 | -6.47 |
| 1836 |
3.73 | -0.92 | 6.75 | -1.25 |
| 1835 |
0.43 | -1.13 | 1.13 | -1.91 |
| 1834 |
9.53 | -0.17 | 5.82 | -0.72 |
| 1833 |
-1.03 | -1.34 | 2.03 | -1.35 |
| 1832 |
7.49 | -4.47 | 3.31 | -0.76 |
| 1831 |
4.09 | -0.02 | -1.68 | -1.92 |
| 1830 |
11.11 | 0.00 | 11.46 | 0.00 |
| 1829 |
8.47 | 0.00 | 7.27 | -0.02 |
| 1828 |
-0.31 | -2.71 | -1.94 | -4.28 |
| 1827 |
4.57 | -0.04 | 1.72 | -0.91 |
| 1826 |
4.84 | -1.11 | 3.34 | -2.07 |
| 1825 |
-1.36 | -1.99 | -1.24 | -2.16 |
| 1824 |
9.15 | 0.00 | 6.55 | -0.33 |
| 1823 |
6.13 | 0.00 | 5.46 | -0.05 |
| 1822 |
1.48 | 0.00 | 1.37 | 0.00 |
| 1821 |
7.48 | 0.00 | 5.64 | 0.00 |
| 1820 |
9.61 | 0.00 | 5.52 | -0.11 |
| 1819 |
5.92 | -0.07 | 1.62 | -1.44 |
| 1818 |
-2.84 | -2.85 | -1.88 | -2.37 |
| 1817 |
17.50 | 0.00 | 10.65 | 0.00 |
| 1816 |
8.67 | 0.00 | 3.69 | -0.55 |
| 1815 |
14.32 | -0.15 | 8.06 | -1.97 |
| 1814 |
-1.62 | -1.62 | 0.69 | -0.82 |
| 1813 |
-0.73 | -0.87 | 6.25 | 0.00 |
| 1812 |
4.67 | -0.67 | 5.64 | -0.94 |
| 1811 |
-0.63 | -1.69 | 4.06 | -0.30 |
| 1810 |
2.73 | -0.39 | 2.28 | -0.67 |
| 1809 |
5.66 | 0.00 | 5.08 | -0.25 |
| 1808 |
11.00 | 0.00 | 7.45 | -0.30 |
| 1807 |
3.92 | -1.28 | 3.35 | -2.04 |
| 1806 |
11.25 | 0.00 | 6.69 | -0.10 |
| 1805 |
4.91 | -0.20 | 4.26 | -0.29 |
| 1804 |
0.87 | -0.29 | 3.04 | -0.17 |
| 1803 |
2.97 | -0.05 | 4.16 | -0.08 |
| 1802 |
7.25 | -1.00 | 6.99 | -0.19 |
| 1801 |
14.64 | 0.00 | 8.97 | -0.25 |
| 1800 |
17.75 | 0.00 | 8.33 | 0.00 |
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